Sale
برنامه نویسی R برای علم بیمه گری ۲۰۲۳
R Programming for Actuarial Science 2023
دانلود کتاب برنامه نویسی R برای علم بیمه گری ۲۰۲۳ (R Programming for Actuarial Science 2023) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)
| نویسنده |
Peter McQuire, Alfred Kume |
|---|
ناشر:
Wiley
۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید
| سال انتشار |
2023 |
|---|---|
| زبان |
English |
| نوع فایل |
epub, pdf |
| حجم |
29 Mb, 7 Mb |
از: قیمت اصلی 200,000 تومان بود.129,000 تومانقیمت فعلی 129,000 تومان است.
هوشمصنوعی ترجمه کالیبو
توضیحات
معرفی کتاب برنامه نویسی R برای علم بیمه گری ۲۰۲۳
برنامه نویسی R برای علم بیمه ای
منبعی حرفه ای که مقدمه ای بر کد نویسی R برای کاربردهای ریاضی و مالی بیمه ای را با مثال های واقعی ارائه می دهد.
برنامه نویسی R برای علم بیمه ای، پایه و اساس برنامه نویسی R را که در زمینه روش های ریاضی و آماری مرتبط با کار بیمه ای به کار می رود، ارائه می دهد.
در برنامه نویسی R برای علم بیمه ای، خوانندگان می توانند موارد زیر را پیدا کنند:
- نظریه پایه برای هر فصل به عنوان مکمل کتاب های درسی دیگر در زمینه بیمه که نظریه های بنیادی را به طور کامل ارائه می دهند.
- موضوعاتی که پوشش داده می شوند شامل سود مرکب، استنباط آماری، تطابق دارایی و بدهی، سری های زمانی، توزیع های زیان، احتمالات، مدل های مرگ و میر و قیمت گذاری گزینه ها و موارد بسیار دیگری که معمولاً در دوره های دانشگاهی ارائه می شوند.
- بیش از 400 مثال و تمرین کد نویسی، که اکثر آنها راه حل دارند، تا به دانشجویان امکان می دهد درک بهتری از اصول ریاضی و آماری زیربنایی پیدا کنند.
- سطح پوشش کلی از پایه تا متوسط در رابطه با برنامه های کاربردی متعدد بیمه ای و مثال های واقعی که در هر موضوع گنجانده شده اند.
برنامه نویسی R برای علم بیمه ای با ارائه ترکیبی بسیار مفید از بحث های عملی و نظریه های پایه، منبعی اساسی برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علم بیمه ای، کارآموزان بیمه ای که به طور خصوصی در حال تحصیل هستند و بیمه گران واجد شرایط با تجربه برنامه نویسی اندک به همراه دانشجویان دوره کارشناسی رشته های مالی، کسب و کار و اقتصاد است.
فهرست کتاب:
۱. برنامه نویسی R برای علوم اکچوئری
۲. فهرست مطالب
۳. درباره وب سایت همراه
۴. مقدمه
۱ R: آنچه برای شروع کار باید بدانید
۲ توابع در R
۳ ریاضیات مالی (۱): نرخ بهره و ارزش گذاری جریان های نقدی
۴ ریاضیات مالی (۲): مثال های متفرقه
۵ آمار بنیادی: منتخبی از موضوعات کلیدی
۶ توزیع های چند متغیره و مجموع متغیرهای تصادفی
۷ مزایای تنوع بخشیدن
۸ نظریه نوین پورتفوی
۹ مدت – معیاری برای حساسیت نرخ بهره
۱۰ تطبیق دارایی-بدهی: یک مقدمه
۱۱ پوشش ریسک: محافظت در برابر سقوط در بازارهای سهام
۱۲ مصون سازی – ردینگتون و فراتر از آن
۱۳ کوپولاها
۱۴ کوپولاها – یک تمرین مدل سازی
۱۵ ارزش گذاری پورتفوی اوراق قرضه: یک مدل ساده ریسک اعتباری
۱۶ مدل مرگ و میر مارکوف ۲ حالته
۱۷ رویکردهایی برای برازش مدل های مرگ و میر: مدل ۲ حالته مارکوف و مقدمه ای بر Splines
۱۸ ارزیابی مناسب بودن مدل های مرگ و میر: آزمون های آماری
۱۹ مدل لی-کارتر
۲۰ تخمینگر کاپلان-مایر
۲۱ مدل رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس
۲۲ مدل های چند حالته مارکوف: کاربردها در احتمالات زندگی
۲۳ احتمالات I
۲۴ احتمالات II
۲۵ نظریه ریسک اکچوئری – یک مقدمه: مدل های ریسک جمعی و فردی
۲۶ مدل های ریسک جمعی: تمرین
۲۷ مدل های خطی تعمیم یافته: رگرسیون پواسون
۲۸ نظریه مقدار فرین
۲۹ مقدمه ای بر یادگیری ماشین: k-نزدیکترین همسایگان (kNN)
۳۰ مدل سازی سری های زمانی در R – دکتر آ. کومه
۳۱ مدل های نوسانات – GARCH
۳۲ مدل سازی قیمت های سهام آینده با استفاده از حرکت براونی هندسی: یک مقدمه
۳۳ اختیارهای مالی: قیمت گذاری، ویژگی ها و استراتژی ها
۳۸. فهرست
۳۹. EULA
توضیحات(انگلیسی)
R Programming for Actuarial Science
Professional resource providing an introduction to R coding for actuarial and financial mathematics applications, with real-life examples
R Programming for Actuarial Science provides a grounding in R programming applied to the mathematical and statistical methods that are of relevance for actuarial work.
In R Programming for Actuarial Science, readers will find:
- Basic theory for each chapter to complement other actuarial textbooks which provide foundational theory in depth.
- Topics covered include compound interest, statistical inference, asset-liability matching, time series, loss distributions, contingencies, mortality models, and option pricing plus many more typically covered in university courses.
- More than 400 coding examples and exercises, most with solutions, to enable students to gain a better understanding of underlying mathematical and statistical principles.
- An overall basic to intermediate level of coverage in respect of numerous actuarial applications, and real-life examples included with every topic.
Providing a highly useful combination of practical discussion and basic theory, R Programming for Actuarial Science is an essential reference for BSc/MSc students in actuarial science, trainee actuaries studying privately, and qualified actuaries with little programming experience, along with undergraduate students studying finance, business, and economics.
Table of Contents
1. R Programming for Actuarial Science
2. Contents
3. About the Companion Website
4. Introduction
1 R : What You Need to Know to Get Started
2 Functions in R
3 Financial Mathematics (1): Interest Rates and Valuing Cashflows
4 Financial Mathematics (2): Miscellaneous Examples
5 Fundamental Statistics: A Selection of Key Topics
6 Multivariate Distributions, and Sums of Random Variables
7 Benefits of Diversification
8 Modern Portfolio Theory
9 Duration – A Measure of Interest Rate Sensitivity
10 Asset-Liability Matching: An Introduction
11 Hedging: Protecting Against a Fall in Equity Markets
12 Immunisation – Redington and Beyond
13 Copulas
14 Copulas – A Modelling Exercise
15 Bond Portfolio Valuation: A Simple Credit Risk Model
16 The Markov 2-State Mortality Model
17 Approaches to Fitting Mortality Models: The Markov 2-state Model and an Introduction to Splines
18 Assessing the Suitability of Mortality Models: Statistical Tests
19 The Lee-Carter Model
20 The Kaplan-Meier Estimator
21 Cox Proportionate Hazards Regression Model
22 Markov Multiple State Models: Applications to Life Contingencies
23 Contingencies I
24 Contingencies II
25 Actuarial Risk Theory – An Introduction: Collective and Individual Risk Models
26 Collective Risk Models: Exercise
27 Generalised Linear Models: Poisson Regression
28 Extreme Value Theory
29 Introduction to Machine Learning: k-Nearest Neighbours (kNN)
30 Time Series Modelling in R – Dr A Kume
31 Volatility Models – GARCH
32 Modelling Future Stock Prices Using Geometric Brownian Motion: An Introduction
33 Financial Options: Pricing, Characteristics, and Strategies
38. Index
39. EULA
سایر کتابهای ناشر
✨ ضمانت تجربه خوب مطالعه
بازگشت کامل وجه
در صورت مشکل، مبلغ پرداختی بازگردانده می شود.
دانلود پرسرعت
دانلود فایل کتاب با سرعت بالا
ارسال فایل به ایمیل
دانلود مستقیم به همراه ارسال فایل به ایمیل.
پشتیبانی ۲۴ ساعته
با چت آنلاین و پیامرسان ها پاسخگو هستیم.
ضمانت کیفیت کتاب
کتاب ها را از منابع معتیر انتخاب می کنیم.
