مدل سازی و تحلیل صندوق های تامینی با استفاده از اکسل و VBA ۲۰۱۲
Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA 2012

دانلود کتاب مدل سازی و تحلیل صندوق های تامینی با استفاده از اکسل و VBA ۲۰۱۲ (Hedge Fund Modelling and Analysis Using Excel and VBA 2012) با لینک مستقیم و فرمت pdf (پی دی اف)

نویسنده	Paul Darbyshire, David Hampton

ناشر: Wiley

دسته: سرمایه گذاری و اوراق بهادار, کسب و کار و اقتصاد

۳۰ هزار تومان تخفیف با کد «OFF30» برای اولین خرید

سال انتشار	2012
زبان	English
نوع فایل	epub, pdf
حجم	4 Mb, 5 Mb

🏷️ قیمت اصلی: 200,000 تومان بود.قیمت فعلی: 129,000 تومان.

دانلود مستقیم PDF

ارسال فایل به ایمیل

پشتیبانی ۲۴ ساعته

هوش‌مصنوعی ترجمه کالیبو

توضیحات

معرفی کتاب مدل سازی و تحلیل صندوق های تامینی با استفاده از اکسل و VBA ۲۰۱۲

این راهنمای عملی که توسط دو تن از مقامات محترم در زمینه صندوق های تامینی و مدیریت دارایی به طور مشترک تالیف شده است، نشان می دهد که چگونه می توان از طیف وسیعی از ابزارها و تکنیک های تحلیلی که به طور معمول در صنعت و دانشگاه استفاده می شوند، برای درک، شناسایی و مدیریت ریسک و همچنین برای کمی سازی عوامل بازدهی در چندین استراتژی سرمایه گذاری کلیدی استفاده کرد. این کتاب همچنین برای استفاده به عنوان یک کتاب درسی اصلی برای دوره های تخصصی سطح کارشناسی ارشد در زمینه صندوق های تامینی و سرمایه گذاری های جایگزین مناسب است.

این کتاب پوشش عملی از روش های بصری و نظری برای اندازه گیری و مدل سازی عملکرد صندوق های تامینی با تاکید بر معیارها و تکنیک های عملکرد تعدیل شده با ریسک را ارائه می دهد. همچنین طیف وسیعی از مدل های پیچیده تحلیل ریسک و استراتژی های مدیریت ریسک به طور مفصل شرح داده شده اند. در طول این کتاب، پوشش با تمرین های مفید ساخت مهارت و نمونه های کار شده در اکسل و VBA تکمیل می شود.

وب سایت اختصاصی این کتاب، www.darbyshirehampton.com، صفحات گسترده اکسل و کد منبع VBA را ارائه می دهد که می توان به طور رایگان بارگیری کرد و همچنین شامل پیوندهایی به سایر منابع مرتبط و مفید است.

این کتاب که یک دوره جامع در زمینه مدل سازی و تحلیل صندوق های تامینی است، شما را با دانش و ابزارهای لازم برای مدیریت موثر ریسک ها و بهینه سازی پروفایل بازدهی سبک سرمایه گذاری تان مجهز می کند.

فهرست کتاب:

۱. جلد

۲. مجموعه

۳. صفحه عنوان

۴. حق چاپ

۵. تقدیم

۶. پیشگفتار

۷. ۱: صنعت صندوق پوشش ریسک

۸. ۲: استراتژی‌های اصلی صندوق پوشش ریسک

۹. ۳: منابع داده صندوق پوشش ریسک

۱۰. ۴: تحلیل آماری

۱۱. ۵: معیارهای بازده تعدیل شده با ریسک

۱۲. ۶: مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی

۱۳. ۷: مدیریت ریسک بازار صندوق پوشش ریسک

۱۴. منابع

۱۵. اطلاعات مهم حقوقی

۱۶. فهرست

توضیحات(انگلیسی)

Co-authored by two respected authorities on hedge funds and asset management, this implementation-oriented guide shows you how to employ a range of the most commonly used analysis tools and techniques both in industry and academia, for understanding, identifying and managing risk as well as for quantifying return factors across several key investment strategies. The book is also suitable for use as a core textbook for specialised graduate level courses in hedge funds and alternative investments.

The book provides hands-on coverage of the visual and theoretical methods for measuring and modelling hedge fund performance with an emphasis on risk-adjusted performance metrics and techniques. A range of sophisticated risk analysis models and risk management strategies are also described in detail. Throughout, coverage is supplemented with helpful skill building exercises and worked examples in Excel and VBA.

The book's dedicated website, www.darbyshirehampton.com provides Excel spreadsheets and VBA source code which can be freely downloaded and also features links to other relevant and useful resources.

A comprehensive course in hedge fund modelling and analysis, this book arms you with the knowledge and tools required to effectively manage your risks and to optimise the return profile of your investment style.